证券化是什么？
证券化是通过发行证券来融资一组资产的过程。这些交易在20世纪70年代开始受到特别关注，最初是通过融资抵押贷款池。随着时间的推移，证券化的范围已经扩大，包括不同类型的资产。这些资产可以是应收账款、私人债务或股份、大宗商品，或者像艺术品、基础设施项目或房地产等实物资产。如今，证券化交易已成为全球金融系统的一个不可或缺的组成部分，特别是在欧洲和美国资本市场。
证券化SPV
通过证券化创建的金融产品是独立的、表外的、多发行计划，为积极管理的证书和全球票据计划（资产支持证券）提供了一种经济高效、透明且定制的投资工具。MTCM创建具有ISIN代码的金融产品，使其可以进行Euroclear结算和银行处理，自由转让，并可面向广泛的投资者定位。根据要求，我们的产品可以在股票交易所上市。在选择司法管辖权方面具有灵活性，可选择卢森堡、列支敦士登、爱尔兰、根西等地。预打包的服务可以提供迅速高效的解决方案。在不到两周的时间内，即可建立实体并发行相应的产品。
因此，它们满足投资者的要求，同时比其他受监管制度（如AIF）影响的替代投资结构更容易分发。
实践中的证券化投资策略
结构化票据和积极管理的证书（AMC）
任何类型的证券或结构化产品都可以进行证券化。此外，交易账户也可以进行证券化，使投资者能够构建他们的表外、风险隔离的交易策略。这个积极管理的证书（AMC）然后可以轻松地在合格投资者之间分配。
绿色债券
机构投资者可以将其投资策略或资产证券化为EMTN，并与Sustainalytics合作申请绿色债券认证。
数字资产
加密货币和其他代币的证券化。
艺术品、知识产权以及其他有形和无形资产的证券化。
艺术作为一种资产类别在后金融危机的投资领域中变得越来越受欢迎。艺术品、收藏品或知识产权（IP），如品牌版税、音乐或电影权利等方面的投资机会通常是不流动且难以获取的。
房地产
房地产证券化将房地产资产转化为可在金融市场上交易的证券。这是一种灵活而高效的资本筹集方式，用于资助房地产开发项目或使房地产投资组合脱离资产负债表。
基金份额
基金份额的证券化为基金和投资者之间提供了一座桥梁，使基金经理能够通过新的经纪商和私人银行渠道向机构投资者出售。
私募股权
证券化的私募股权投资成为可银行化的资产。这是一种高效的方式，通过这种方式发行的EMTN（欧洲中央债券结算所）拥有ISIN并可通过全球结算平台进行交易，比如Euroclear。
私人债务
私人贷款可以证券化为各种类型的债券，包括可转换债券。这是一种高效的方式，可让投资者全球范围内进入机构固定收益投资市场。
